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3月3日，发改委发文表示，在供需基本面没有发生较大改变的情况下，铁矿石价格短期大幅上涨，炒作迹象明显。特别是个别国际机构无视世界经济复苏乏力、铁矿石供应总体趋于宽松的大背景，肆意鼓吹铁矿石供应面临短缺、价格将明显上涨，推升涨价预期，严重背离市场运行总体平稳的现实。这是发改委继1月9日，13日，18日以来的第四次发声监管，前三次铁矿石在当日下跌后便快速反弹。之所以发改委监管效果远不及22年2月14日的三部委联合监管时间点，主要在于疫情放开后下游需求持续恢复，虽然供给增加，铁矿石港口库存持续回升，但仍然远低于22年同期。因此预计此次发改委对铁矿石的监管仍难使得铁矿石连续大幅下跌，铁矿石以宽幅震荡为主。
最新3月1日更新基本面数据显示，高炉开工率、铁水产量已连续持续上升7周，但近期或将见顶，下游螺纹产量以及表需持续反弹。铁矿石到港量回到正常水平，港口库存首次出现下降，钢厂进口烧结粉库存仍处历史同期低位且近期出现反弹，反应钢厂或开始补库。目前整体需求仍处于上升趋势，但近期或将见顶。
因此，总的来看，近期监管风险较大，加上美元指数持续反弹，铁矿石向上承压，建议操作上以逢高做空为主。
（文章来源：建信期货）
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